상인이 분당 1300 %의 돈을 어떻게 벌어들 였는지.
옵션 거래자들은 거래 이익을 빠른 이익으로 전환 시켰습니다.
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목요일 오후, 동물 건강 회사 인 Zoetis의 거래가 Wall Street Journal의 보도에 의해 회사가 캐나다에 기반을 둔 제약 회사 인 Valeant Pharmaceuticals에 의해 인수 될 가능성에 대해 중단되었다. 주식이 재개되면 주가는 11 % 이상 상승했다. 그리고 그것은 한 스마트 트레이더에게 멋진 승리를 의미했습니다.
CNN의 "패스트 머니 (Fast Money)"에 따르면 옵션 거래량이 거래일의 마지막 순간에 뜨거워졌다. 통화량은 통화량의 2 배다.
그리고 한 뉴스 레터처럼 한 상인은 Zoetis에서 6 월 26 일 주간 50 번의 스트라이크 호출 중 300 회를 34 센트에 구입했습니다. 통화 옵션을 사는 것은 주어진 시간 동안 정해진 가격으로 주식을 구입할 수있는 권한을 부여하기 때문에 금요일까지 주식이 $ 50.34 이상일 것이라는 낙관적 인 결정입니다.
리스크 리버설 (RiskReversal)의 설립자 인 나단 (Nathan)은 "주가가 급격하게 상승한 이후에는 전화가 급격히 상승했다. "그들은 300 센트 통화료에 대해 약 10,000 달러의 프리미엄을 34 센트에 구입했습니다."중단 후 그들은 4.80 달러 또는 약 144,000 달러에 제공되었습니다. 144,000 달러는 순수 이익으로 130,000 달러 이상을 의미하며, 상인은 단지 1300 만 달러를 벌었 다.
이것은 상인들이 인수 협상에 돈을 벌어 들인 최초의 옵션은 아니다. 지난주에 한 상인은 마사 스튜어트 거래 보고서에 집을 청소했습니다. 이 경우 상인은 단 몇 분 만에 $ 200,000 이상을 벌 수있었습니다.
그러나 Nathan은 이것이 반드시 투자자에게 가장 현명한 전략은 아니라고 경고합니다. "여기에 광란처럼 보입니다. 당신이 나가서 원하는 모든 주식에 대한 부름을 사거나, 소문이 떠올랐다 고 생각하지 않습니다."
CNBC의 데이비드 페이버 (David Faber)는 Valeant가 Zoetis와 계약을 맺지 않을 것이라고 금요일 보도했다.
관련 증권.
옵션 동작.
작은 대문자가 뒤처지고 있지만, 한 기술자는이 차트가이 그룹의 잠재적 인 산타 클로스 집회를 가리키고 있다고 말한다.
목요일에 원유가 1 % 이상 상승하여 24 시간 만에 1 명의 상인이 25 만 달러를 벌 수있게되었습니다.
옵션 동작에서 더 많은 기능.
최신 비디오.
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Mike Khouw는 "theta"라고 알려진 중요한 옵션 개념을 정리합니다.
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Melissa Lee는 CNBC의 "Fast Money"와 "Options Action"의 호스트입니다.
옵션 액션 트레이더.
대통령, 조언자 최적화.
공동 창업자이자 편집자 인 RiskReversal.
수석 시장 기술자.
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통화 옵션 거래 예.
돈 거래 전화 옵션을 만드는 방법.
통화 옵션 거래의 예 :
트레이딩 콜 옵션은 트레이딩 주식보다 훨씬 수익이 높으며, 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 간단한 콜 옵션 거래 예제를 살펴 보겠습니다.
통화 옵션 거래 예 :
YHOO가 40 달러라고 가정하고 앞으로 몇 주 안에 그 가격이 $ 50까지 올 것이라고 생각합니다. 이 기대에서 이익을 얻을 수있는 한 가지 방법은 YHOO 주식 100 주를 40 달러에 구매하고 50 달러가 될 때 몇 주 내에 판매하는 것입니다. 이것은 오늘 4,000 달러의 비용이들 것입니다. 그리고 몇 주가 지나면 주식 100 주를 팔 때 1,000 달러의 이익과 25 %의 수익으로 5,000 달러를 받게됩니다.
25 %의 수익은 모든 주식 거래에 대한 환상적인 수익이지만 YHOO의 트레이딩 콜 옵션이 비슷한 투자에 대해 400 %의 수익을 올릴 수있는 방법을 읽고 계속 읽어보십시오!
$ 4000에서 $ 20,000로 전환하는 방법 :
콜 옵션 거래를 사용하면 주가가 단기간에 많이 움직일 것이라는 것을 확실히 알고있을 때 특별한 수익률을 얻을 수 있습니다. (예를 들어 $ 100K 옵션 챌린지 참조)
Yahoo! 주식 100 주에 대해 하나의 콜 옵션 계약을 거래하는 것으로 시작하겠습니다. (YHOO)에게 2 개월 만에 만료되는 40 달러의 가격을 제시했다.
이해하기 쉽도록이 통화 옵션이 주당 2.00 달러로 책정되었다고 가정 해 봅시다. 각 옵션 계약이 100 주를 포함하기 때문에 계약 당 $ 200의 비용이 부과됩니다. 따라서 옵션 가격이 2.00 달러라면 계약 당 200 달러를 생각해야합니다. YHOO에서 하나의 통화 옵션을 매매하거나 매수하는 것은 YHOO 100 주를 만기일에 지금부터 제 3 금요일까지 언제든지 주당 40 달러로 구매할 권리를 귀하에게 부여하지만 의무는 아닙니다.
YHOO가 50 달러가되면 YHOO를 40 달러의 가격으로 구매할 수있는 통화 옵션이 계약 당 최소 10 달러 또는 1,000 달러로 책정됩니다. 왜 10 달러를 물으십니까? 전 세계의 다른 모든 사람들이 $ 50의 시장 가격을 지불해야 할 때 $ 40의 주식을 살 권리가 있으므로, 그 권리는 $ 10의 가치가 있어야합니다! 이 옵션은 "in-the-money"$ 10이거나 "본질적인 가치"가 $ 10입니다.
통화 옵션 결점 다이어그램.
그래서 YHOO $ 40 콜을 거래 할 때 우리는 계약을 위해 200 달러를 지불하고 200 달러의 투자로 800 달러의 이익을 얻으려고 1,000 달러에 팔았습니다. 이것은 400 %의 수익입니다.
예를 들어, YHOO 100 주를 사는 데 4,000 달러를 지출했기 때문에 YHOO 주식 100 주를 구매하는 대신 YHOO 통화 옵션을 여러 개 구입하는 데 4,000 달러를 지출하면 어떻게 되었을까요? 우리는 20 계약 ($ 4,000 / $ 200 = 20 콜 옵션 계약)을 샀을 수 있으며, $ 16,000의 이익을 위해 $ 20,000에 그들을 팔았을 것입니다.
통화 옵션 거래 팁 : 미국에서는 대부분의 주식 및 인덱스 옵션 계약이 매월 셋째 주 금요일에 만료되지만 거래소가 가장 인기있는 주식 및 지수에 대해 매주 만료되는 옵션을 허용하면서 변경되기 시작했습니다.
통화 옵션 거래 정보 : 미국에서는 대부분의 통화 옵션을 미국식 옵션이라고도합니다. 이는 만료일 이전의 어느 시점에서나 운동을 할 수 있음을 의미합니다. 반대로 유럽 스타일의 통화 옵션을 사용하면 만료일에 통화 옵션을 사용할 수 있습니다!
Call and Put Option 트레이딩 팁 : 마지막으로 아래 그래프에서 통화 옵션이 풋 옵션보다 큰 이점은 수익 잠재력이 무제한이라는 점입니다. 주식이 주당 $ 1,000까지 올라간다면이 YHOO $ 40 통화 옵션은 $ 960에 들어갑니다! 이것은 주식 가격이 $ 0까지 내려갈 수있는 대부분의 풋 옵션과 대조됩니다. 따라서 풋 옵션이 돈에서 가질 수있는 것 중 가장 많은 것은 파업 가격의 가치입니다.
YHOO가 50 달러에 오르지 않고 45 달러로만가는 경우 통화 옵션은 어떻게됩니까?
YHOO의 가격이 만기일까지 $ 40 이상으로 상승하면 통화 옵션은 여전히 $ 5이며, 옵션을 행사하고 YHOO 100 주를 40 달러에 구입하여 즉시 판매 할 수 있습니다 주당 3 달러의 이익을 얻으려면 시장 가격 45 달러. 물론, 즉시 판매 할 필요는 없습니다. YHOO의 주식을 소유하고 싶다면 판매 할 필요가 없습니다. 모든 옵션 계약이 100 개의 주식을 커버하기 때문에 하나의 콜 옵션 계약에 대한 귀하의 실제 이익은 실제로 $ 300 ($ 5 x 100 주 - $ 200 비용)입니다. 아직도 너무 초라하지 않아?
YHOO가 50 달러까지 오르지 않고 40 달러 정도면 통화 옵션은 어떻게됩니까?
이제 YHOO가 기본적으로 동일하게 유지되고 다음 몇 주 동안 약 40 달러를 돌면 옵션은 "at-the-money"가되어 결국 쓸모 없게됩니다. YHOO가 40 달러를 유지한다면 40 달러 콜 옵션은 무의미합니다. 공개 시장에서 YHOO 주식을 40 달러로 살 수 있다면 아무도 옵션을 지불하지 않을 것이기 때문입니다.
이 경우 한 가지 옵션에 대해 지불 한 $ 200 만 잃어 버렸을 것입니다.
YHOO가 $ 50까지 오르지 않고 $ 35로 떨어지면 통화 옵션은 어떻게됩니까?
반면 YHOO의 시장 가격이 35 달러라면 통화 옵션을 행사하고 주당 40 달러의 주당 100 달러짜리 지분을 구입하여 주당 5 달러의 손실을 즉각 내지 못할 이유가 없습니다. 이 가격으로이 주식을 매입 할 의무가 없기 때문에 통화 옵션이 유용합니다. 아무 것도하지 않고 옵션을 쓸모 없게 만듭니 다. 이런 일이 발생하면 귀하의 옵션은 "out-of-the-money"로 간주되며 귀하는 귀하의 통화 옵션으로 지불 한 200 달러를 잃게됩니다.
중요한 팁 - 주식 가격이 얼마나 떨어져 있더라도, 초기 투자 비용보다 더 많은 것을 잃을 수 없음을 유의하십시오. 그래서 종가가 파업 가격 또는 그 이하인 경우 위의 콜 옵션 지불 다이어그램의 라인이 평평한 이유입니다.
또한 앞으로 1 년 이상 만료되도록 설정된 콜 옵션을 LEAP라고하며, 가장 선호하는 주식에 투자하는 데 비용 효율적인 방법이 될 수 있습니다.
이 YHOO 10 월 40 전화 옵션을 사기 위해서는 전화 옵션을 판매 할 사람이 있어야한다는 것을 항상 기억하십시오. 사람들은 시장 가격이 올라갈 것이라고 믿는 주식과 통화 옵션을 구입하고, 판매자는 가격이 하락할 것이라고 (강하게) 믿습니다. 당신 중 하나가 옳고 다른 하나는 틀릴 것입니다. 구매자 또는 통화 옵션 판매자 일 수 있습니다. 판매자는 구매자가 지불 한 초기 옵션 비용 (이 예에서는 주당 2 달러 또는 계약 당 200 달러)의 형태로 "프리미엄"을 받았다. 주식 가격은 파업 가격보다 높습니다. 이 주제로 조금 돌아갑니다.
두 번째로 기억해야 할 것은 "통화 옵션"을 통해 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 살 권리가 있다는 것입니다. "풋 옵션"은 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 판매 할 권리를 부여합니다. "통화 옵션"을 사용하면 다른 사람에게 주식을 부칠 수 있다고 생각하면 차이를 쉽게 기억할 수 있으며, "풋 옵션"을 사용하면 주식을 (누군가에게) 팔 수 있습니다.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
옵션 리소스 및 링크.
옵션 거래는 시카고 옵션 거래소 (OPR)에서 이루어지며 OPRA (Option Pricing Reporting Authority)에서 가격을보고합니다.
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