기세 거래 전략.
모멘텀 트레이더 및 투자자는 주식 또는 ETF 가격의 상승 추세 또는 하락 추세를 이용하려고합니다. 우리는 모두 오래된 격언을 들었습니다. "추세는 당신의 친구입니다." 그리고 트렌드를 좋아하지 않는 사람은 누구입니까?
거래.
거래.
모멘텀 스타일 트레이더들은 이러한 추세가 이미 그들 뒤에있는 모멘텀 때문에 같은 방향으로 향하게 될 것이라고 믿습니다.
가격 모멘텀.
당신이 가격 모멘텀을보고 있다면, 당신은 연속적으로, 매일, 매주, 그리고 어쩌면 몇 달 연속으로 올라가고있는 주식과 ETF를 보게 될 것입니다. 어떤 사람들은 새로운 최고가되는 시장에 진입하는 것을 싫어합니다. 그러나 새로운 최고치를 만드는 시장이 더 높은 최고치를 만드는 경향이 있다는 것을 보여주는 많은 증거가 있음을 아는 것이 중요합니다.
기세 거래는 대부분의 다른 전략보다 높은 변동성을 수반합니다. 모멘텀 거래는 시장 변동성을 이용하려고 시도합니다. 매수와 매도가시기 적절하지 않은 경우 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 대부분의 모멘텀 트레이더들은 손실 거래 또는 손실 거래를 최소화하기 위해 다른 손실 관리 기법을 사용합니다.
최고 주식 및 ETF를 찾는 한 가지 방법은 52 주 최고치의 10 % 이내에서 거래되는 주식 및 ETF의 비율을 보는 것입니다. 또는 지난 12 주 또는 24 주 동안의 가격 변동 비율을보고 싶을 수도 있습니다. 일반적으로 전자의 방법은 최근의 가격 변동에보다 민감합니다.
2008 년 중반 석유 및 에너지 부문을 예로 들어 보겠습니다. 12 주 또는 24주의 가격대 성능을 기준으로 볼 때, 이 지표는 붕괴되는 동안에도 지속적으로 상위 부문 중 하나로 선정되었습니다. 그것은 이익이 12 주 또는 24주의 기간의 처음 부분에서 너무 커서 많은 주간에 걸쳐 큰 철회가 있었 더라면 그 이전의 큰 업적에서 길을 잃었 기 때문입니다.
초기에 추세를 파악하려면 단기 변동 가격 구성 요소 (예 : 1 주 또는 4 주 가격 변동 측정)를 포함 할 수 있습니다. 이것은 특정 주식 또는 ETF를 들락날락하는 것입니다.
성공적인 모멘텀 트레이더가 되려면 최고의 섹터를 빠르고 정확하게 식별 할 수 있어야합니다. 이 방법은 여러 가지 스크리너에서 수동으로 수행 할 수 있지만 기본 단계는 다음과 같습니다.
먼저 관심있는 주식 및 ETF를 식별해야합니다. 연간 최고 가격에 가까운 주식 및 ETF 거래 수를 결정하십시오. 선택한 종목과 ETF를 가장 높은 것부터 가장 낮은 것까지 정렬하여 가장 잘하고있는 것을 확인하십시오. 진입 전략을 세웁니다. 계기가 단기간의 힘을 보일 때를 입력하거나 철수를 기다리고 약점을 사기를 원할 수 있습니다. 어떤 접근 방식이든 작동 할 수 있습니다. 중요한 점은 계획을 실행하는 것입니다. 출구 전략을 세웁니다. 당신은 어떤 시점 (혹은 조건)에서 당신이 이익을 취할 것인가 그리고 당신이 어떤 시점에서 (또는 조건들) 당신이 손실로 빠져 나가는가를 알아야합니다.
고급 도구.
다양한 기술 도구를 사용하여 차트 읽기, 이동 평균, 발진기 및 상대 강도를 비롯한 운동량 기반 접근 방식을 지원할 수 있습니다. 이 도구는 대부분의 투자 플랫폼에서 액세스 할 수 있습니다. 현대의 상인에게는 서로 보완하는 도구를 선택하고 시장을 일관된 방식으로 분석하고 잘 정의 된 진입 점 및 종료점을 제공하는 수단을 제공하는 것이 중요합니다.
기술 지향적 인 대부분의 거래자의 경우, 추세 분석은 가격 추세의 조건을 정의하는 것으로 시작됩니다. 일반적으로 추세가 초기 단계에서는 가장 강하고 추세 반전 직전의 후반 단계에서는 손을 떠날 때 볼이 가장 빠르게 가속되고 최종 피크가 오기 전에 상승 속도가 느려집니다 지구로 돌아 간다.
따라서 모멘텀을 찾고있는 상인은 단기 이동 평균과 같은 정복 된 가격 행동 기간에서 파열되는 주식 또는 ETF를 식별하는 기술 지표를 미세 조정해야합니다. 추세의 후반기에 가격이 계속 오르면서 추세가 사라지기 시작합니다. 많은 상인들은 이것을 자신의 직책을 떠나거나 짧은쪽에 시장에 진입하는 신호로 삼습니다.
운동량 거래의 위험.
모멘텀 거래는 상당한 위험을 안고 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 본질적으로, 다른 시장 참여자의 최근 매수를 토대로 주식 또는 ETF에 투자하기로 결정하고 있습니다. 구매 압력으로 인해 가격이 지속적으로 인상 될 것이라는 보장은 없습니다. 예를 들어, 뉴스 개발은 투자자 시장 인식에 영향을 미쳐 광범위한 판매로 이어질 수 있습니다. 또는 이미 많은 투자자들이 ETF 나 주식에 대해 긴 포지션을 유지하고 있기 때문에 기존 포지셔닝에 대한 이익을 얻음으로써 시장에 진입하는 신규 바이어가 압도적으로 가격을 하락시킬 수 있습니다.
고려해야 할 다음 단계.
주식 스크리너를 활용하면 아이디어를 잠재적 투자와 쉽게 매치 할 수 있습니다.
포괄적 인 연구 및 온라인 거래 수수료에 대한 자세한 내용은 주식 거래를 참조하십시오.
교육적이고 적절한 투자 결정을 내리는 데 도움이되는 유용한 정보와 경험에 대해 자세히 알아보십시오.
관련 강의.
후미 정지 주문은 주식의 시가보다 높거나 낮은 고정 된 퍼센트 또는 포인트로 정지 가격을 조정합니다. 후행 정지 주문을 사용하는 방법과이 전략이 투자 또는 거래 전략에 미칠 수있는 영향에 대해 알아보십시오.
기술 분석은 아마 긍정적 인 기대 거래 모델의 개발에 사용되는 가장 중요한 단일 도구 일 것입니다.
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모멘텀 트레이딩 소개.
모멘텀 거래에서 거래자들은 대량으로 한 방향으로 크게 움직이는 주식에 집중합니다. 모멘텀 트레이더는 주식이 얼마나 빨리 움직이며 방향이 바뀌는 지에 따라 몇 분, 두 시간 또는 심지어 거래 일 전체 길이에 대한 지위를 유지할 수 있습니다. 여기서 우리는 모멘텀 트레이딩을 살펴보고 이런 유형의 활성 상인의 삶에서 전형적인 하루를 살펴볼 것입니다.
다른 유형의 거래자를 검토합니다.
우리가 모멘텀 트레이딩에 집중하기 전에 모든 주요 주식 거래 스타일을 검토해 보겠습니다.
scalper는 bid-ask 스프레드를 이용하여 각 거래에서 적은 이익을 "두피"려 노력하면서 하루에 수십 또는 수백 개의 거래를하는 개인입니다.
모멘텀 트레이더들은 주식이 대량으로 한 방향으로 크게 이동하는 것을보고, 원하는 이익으로 모멘텀 트레인을 타기 위해 승선하려고합니다. 예를 들어, Netflix (Nasdaq : NFLX)는 2013 년 1 월부터 10 월까지 260 %가 넘는 330 달러를 기록했습니다. 그것의 P / E 비율은 경쟁자가 20의 밑에 있던 그러나 400 이상이었다. 많은 상여 상인이 가격을 더조차 몰 았던 상승 추세에서 이익이 되려고 노력했기 때문에 가격은 매우 높게 올라 갔다. Netflix의 CEO 인 Reed Hasting조차도 Netflix가 2013 년 10 월 전화 회의에서 추진력을 가진 주식이라고 인정했습니다.
근본 주의자는 실제 또는 예상 수익 보고서, 주식 분할, 재조직 또는 인수와 같은 기업 행사를 조사하는 근본적인 분석에 기초하여 회사를 거래합니다.
스윙 트레이더는 하루보다 더 오래 자신의 지위를 유지하는 근본적인 트레이더입니다. 대부분의 근본 주의자들은 실제로 기업 펀더멘털의 변화는 상인이 합리적인 이익을 요구하기에 충분한 가격 움직임을 생산하기 위해 며칠 또는 몇주가 걸리기 때문에 실제로 스윙 트레이더입니다.
초보자 상인들은이 기술들 각각을 시험해 볼 수는 있지만 궁극적으로는 투자 지식과 경험을 연구, 교육 및 실습에 전념 할 수있는 스타일로 매칭하여 단일 틈새 시장에 정착해야합니다.
모멘텀 거래에 대한 탐구를 시작합시다.
모멘텀 트레이더의 삶에서의 하루.
운동량 거래를 설명하는 좋은 방법은 운동량 거래자의 전형적인 날을 보는 것입니다.
시장이 열리기 전에 그는 컴퓨터를 켜고 온라인으로 전환 한 후 인기있는 트레이딩 대화방이나 게시판에 즉시 로그인합니다.
이 보드를 볼 때, 우리의 영웅은 상당량의 윙윙 거리는 소리에 초점을 맞추고 있습니다. 그는 수입이나 분석가 추천에 따라 거래 알림의 초점 인 주식을 조사합니다. 이들은 주식 시장에 소문이 있고, 거래량이 많은 날에 가장 중요한 가격 변동을 제공 할 것으로 예상됩니다.
그는 웹 서핑을하는 동안 CNBC를 켜고 뉴스를 발표하거나 상당한 움직임을 겪을 회사의 언급에 귀 기울일 것입니다.
그는 통화량이 크게 증가한 주식을 찾기 위해 아침에 주식 옵션 페이지를 보았습니다. 서면 통화 증가는 옵션 프리미엄보다 높거나 낮은 가격 인상이 예상됨을 나타냅니다.
일단 시장이 열리면 나머지 시장과 관련하여 주식의 초기 목록을 보게됩니다. 시장이 붕괴되면 주식이 올라 가게됩니까? 시장의 나머지 부분과 관련하여 가격이 크게 상승 했습니까? 그들은 시장 선행 평가를 토대로 자신의 기대에 일관되게 행동하고 있는가?
그는 가장 강한 주식만을 포함하도록 시계 목록을 좁 힙니다. 시장의 나머지 부분보다 더 큰 볼륨으로 더 빠르게 증가하는 주식, 시장에 반하는 주식 거래 및 외부 요인에 의해 명확하게 추진 된 주식을 포함합니다.
다음으로, 모멘텀 트레이더는 자신의 차트를 검토함으로써 자신이 선택한 주식 목록을 분석합니다. 관심의 주요 기술적 인 지표는 일련의 정의 된 기간 동안 주식의 종가 / 종가의 축적 된 순 변동 인 모멘텀 지표입니다. 모멘텀 선은 가격 차트의 세로줄로 표시되며 0 축을 표시합니다. 양의 값은 지속적인 상향 이동을 나타내고 음수 값은 잠재적으로 하향 이동을 나타냅니다.
그 상승 또는 하강 모멘텀 지표는 종종 주식에 대한 브레이크 아웃을 즉시 묘사합니다. 즉, 지속적인 모멘텀의 1-2 기간조차도 그 주식을 브레이크 아웃의 방향으로 추진할 것입니다. 이 운동량 차트를 보면서 레벨 2 화면을 보면서 입찰가가 올라 가기 시작하는 (시장 결정자 제한 주문이 있음을 알리는) 푸시의 증거를 찾고 제안이 사라지기 시작합니다.
상인은 그가 탈선을 확인했다고 믿을 때 반드시 주식에 즉시 뛰어 들어야 할 필요는 없습니다. 그는 일반적으로 첫 번째 또는 두 개의 브레이크 아웃 진드기가 누락 될까봐 걱정하지 않지만 구매 트리거 (또는 짧은 판매의 경우 트리거를 판매하지만 짧은 판매는 업타임에서 수행해야합니다)에 손을 대고 다음 운동량 기간. 그리고 그는 일반적으로 시장 가격으로 들어가는 것이 더 쉬울 것이기 때문에 일반적으로 입찰가를 치는 것을 너무 걱정하지 않습니다. 그런 다음 그는 시장 질서를합니다.
모멘텀 트레이더 : 위치에 있음.
그가 자신의 위치에 들어서 자면, 흰색 너클 타기와 손톱 물기가 시작됩니다. 주식은 그의 모멘텀 라인의 방향으로 강하게 움직일 것입니까? 아니면 곧바로 코스를 바꿀 것이고, 운동량 차트를 틀리게 증명할 것이며, 마켓 메이커가 정한 트랩을 가리킬 것입니까? 또는 브레이크 아웃이 빠르게 제한 될 수는 있지만 제한된 상승을 제공하지만 무역을 가치있게 만드는 충분한 이익을 제공하지 않을 것인가?
그 기세가 거의 즉각적으로 흔들 리거나 계속해서 형성 되더라도 상인은 그의 스크린에 붙어 있습니다. 그는 포화 점을 찾고 있는데, 주문이 제물에 쌓이기 시작하고 입찰가가 레벨 2 화면에서 시장 가격으로 약간 느려지거나 희미 해집니다. 포화 점은 운동량의 즉각적인 종료를 의미하지는 않지만 상단이 가깝다는 신호일 수 있습니다. 따라서 상인은 자신의 지위를 매각 (또는 짧은 매각의 경우 자신의 지위를 커버 함)하고 당일에 그것을 포장하거나 그의 목록에있는 다음 주식으로 이전하기 위해 이익을 취합니다.
주식이 즉시 방향을 바꾸고 상인의 희망에 반하여 움직이는 잘못된 탈주가 발생하면 특별한 전략이 적용됩니다. 주식을 자신의 길로 가게하는 또 다른 반전을 기대하는 것에서부터, 이 예민한 상인은 즉시 그의 손실을 줄이고 그의 위치를 판다. 나쁜 거래가 있은 후 조기에 반전을 기대하는 것보다 작은 손실을 먼저받는 것이 훨씬 좋은 전략입니다. 확률은 일반적으로 작은 손실이 상인이 교차 손가락으로 기다리는 시간이 길어질수록 훨씬 더 크게 돌아갈 것임을 보장합니다.
그리고 심리학이 그 보금 자리를 지배하는 곳은 다음과 같습니다. 기민한 상인은 손실로 이어지는 나쁜 거래가 있음을 깨닫습니다. 트레이딩 인생의 근본적인 사실을 받아들이면 우리가 돈을 관리하는 데 도움이되어 거래가 활발하게 진행되어 이러한 손실을 능가하게됩니다.
기세 거래의 함몰.
모든 투자와 마찬가지로, 특히 활발한 트레이딩과 마찬가지로, 모멘텀 트레이딩은 위험이 없습니다. 운동량 거래의 함정은 다음과 같습니다.
운동량 이동이 확인되기 전에 너무 빨리 점프. 채도에 도달 한 후 너무 늦게 위치를 닫습니다. 화면에 눈을 떼지도 않고, 변화하는 경향, 역전 또는 시장을 놀라게하는 뉴스의 흔적을 놓치지 마십시오. 밤새도록 직위를 유지합니다. 주식은 거래가 끝난 후 외부 요인에 특히 민감합니다. 이러한 요인은 다음날 급격한 가격과 패턴을 초래할 수 있습니다. 나쁜 자세를 닫으려고 빨리 행동하지 못하여 기세를 타고 트랙 아래로 잘못된 길을 훈련시킵니다.
이러한 함정 때문에 모멘텀 거래는 가장 훈련되고 지식이 풍부한 상인조차도 쉽게 파괴 할 수있는 위험으로 가득 차 있습니다. 그러나이 스타일은 시장 내외의 어떤 요인도 주식을 강력하게 모멘텀으로 몰아 내지 않기 때문에 상당한 수익을 낼 가능성이 가장 큽니다. 기술에 대한 적절한 이해, 위험에 대한 충분한 지식 및 가끔씩의 손실을 감수하려는 의지와 함께 모멘텀 트레이딩은 가장자리에서 살기를 갈망하는 상인에게 매력적인 선택을 제공합니다.
모멘텀 트레이더.
모멘텀 트레이더의 의미와 기능을 이해하기 위해서는 어떤 모멘텀 & rdquo; 거래와 관련하여 실제로 의미하고 해석합니다.
Webster & Dictionary는 추진력을 & hellip;으로 정의합니다.
모션이나 이벤트 개발을 통해 얻은 힘 또는 힘. & rdquo;
운동량 거래자의 정의.
이 상인들은 주식의 가격, 수입 또는 수입을 가속화하려고합니다. 거래자들은 주식의 장단점을 종종 상향 또는 하향 방향으로 계속 유지할 것이라는 희망으로 주식을 매수 또는 매도 포지션으로 유지합니다. 이 전략은 회사의 근본적인 세부 사항보다는 단기간의 가격 변동에 더 의존하며 초보자에게는 권장되지 않습니다.
따라서 모멘텀 트레이더들은 대량으로 한 방향으로 크게 움직이는 주식을 거래합니다. 모멘텀 트레이더가 거래에서 자신의 지위를 유지하는 기간은 주식이 얼마나 빨리 움직이는 지에 달려 있습니다.
모멘텀 트레이더는 정말로 독특한 개인 그룹입니다. 회사의 재무 제표 또는 차트 패턴을 분석하는 다른 트레이더 또는 애널리스트와 달리 모멘텀 트레이더는 뉴스의 주식에만 관심이 있습니다. 이 주식은 하루의 높은 비율과 볼륨 이동기가 될 것입니다.
모멘텀 주식 거래와 추세 거래를 혼동하지 마십시오.
성공적인 모멘텀 거래자를위한 요구 사항.
성공적인 모멘텀 상인이 되려면 상황이 나아갈 때 확고하고 목표가 아직 달성되지 않을 때까지 기다리는 정신적 집중이 필요합니다. 기세 거래는 엄청난 징계가 필요합니다. 이것은 단기 모멘텀 거래를 이익을 창출하는보다 어려운 수단 중 하나가되게합니다.
기세 거래는 하루 거래 기능으로 수행되며 비교적 빠르게 발생할 수 있습니다. 그러므로 시간과 타이밍은 매우 중요합니다.
성공적인 모멘텀 트레이더는 기술 및 기본 (이벤트 기반) 분석의 특별한 조합이 필요합니다.
기술 기반 모멘텀 트레이더는 시장이 예상보다 높거나 낮다는 인식에 기초하여 거래 의사 결정을 내립니다.
기술적 분석은 일시적으로 특정 금융 상품의 모멘텀 상인에 의한 예측입니다.
그것이되어야하는 것보다 더 높은 경우, 이 경우에 모멘텀 상인은 현재 단락하고 나중에 구매함으로써 돈을 벌 수 있습니다. 또는 그 이하이어야합니다. 이 경우, 모멘텀 상인은 지금 구매하고 나중에 단락함으로써 돈을 벌 수 있습니다.
이벤트 기반 또는 기초 기반 모멘텀 트레이더는 거래 당일 발생하는 뉴스 또는 사건으로 인한 시장 변동성을 기반으로 거래 의사 결정을 내립니다.
뉴스가 나면 시장은 대개 매우 휘발성이 될 것입니다. 영향을받는 주식 및 기타 금융 상품 시장은 일반적으로 뉴스가 나오고 몇 시간 동안 지속되는 순간부터 시작됩니다. 이 기간 동안 모멘텀 트레이더들은 금융 상품의 가치를 근본적으로 변동시킴으로써 매우 빠른 거래를하는 돈을 벌려고합니다. 따라서 전통적인 온라인 거래에서 흔히있는 것처럼 몇 초에서 몇 분의 지연이 그러한 거래자에게 받아 들여지지 않을 것입니다.
기억 : 주식은 기술 분석 및 비즈니스 펀더멘털만으로 거래하지 않습니다. 금융 걱정, 꿈, 탐욕과 두려움은 종종 투자의 원동력입니다. 모멘텀 트레이딩 전략은 이러한 요인들로 인해 움직이는 주식을 제거하려고 시도합니다.
모멘텀 트레이딩은 주식이 동향을 파악하는 것 이상입니다. 특정 기간에 특정 방향, 대개 대량으로 강한 움직임을 보이는 주식 또는 기타 거래 수단에 초점을 맞춘 거래 전략입니다.
모멘텀 투자의 핵심 전략은 한 방향으로 트렌드가있는 주식을 사기위한 것이고 종종 새로운 최고를 매수하는 형태를 취합니다. 모멘텀 투자자들은 오랜 기간 동안 주식을 더 많이 폭파시킬 수있는 열의를 포착하려고합니다.
기세 거래 기법.
일일 & quot; 주식 목록 & quot; - 모멘텀 트레이더들은 통상적으로 일일 "주식 워리스트"를 가질 것이다. 게시판과 웹 사이트를 통해 매일 뉴스에 맞춰 조정할 수 있습니다. 볼륨 표시기 - 운동량 거래자는 볼륨을 기본 표시기로 사용합니다. 어떤 이유에서든 주식이 인기를 얻고 판매자보다 구매자가 많으면 주식 가격이 상승하고 거래 활동도 증가합니다. 저항 수준 테스트 - 그 후에 모멘텀 트레이더들은 저항 수준을 테스트하는 주식을 찾습니다. 주식이 단지 소리와 분노를 많이 내지 만, 아무 것도 의미하지 않는다면, 모멘텀 상인은 다른 곳에서 보일 것입니다. 주식이 위 또는 아래의 저항 수준을 벗어나면 모멘텀 기회로 작용합니다. 기술 지표 - 모멘텀 트레이딩은 저항 휴식의 기술적 지표를 찾아냅니다. 많은 주식 거래 소프트웨어 프로그램이 이러한 추세선을 자동으로 보여줍니다. 모멘텀 트레이더들은 바닥에서 매수하려고 시도하지 않고 상단에서 매도하지 않습니다 - 오히려 주식이 확실하게 저항 포인트를 위반 한 후 가격 추세를 뛰어 넘은 다음 충분한 이익을 얻었을 때 주식을 매도 또는 매도합니다. 주식의 거래량이 많을수록 가격 모멘텀이 반전되고 손실이 발생할 확률이 낮아집니다. 짧은 손실 손실 및 이익 실현 - 모멘텀 트레이딩의 주요 도전 과제는 손실을 줄일시기를 아는 것입니다. 거래자들은 매일 작은 이익을 백분율로 조달하려고합니다. 거래가 반전되기 시작하면 전략의 짧은 기간으로 인해 장기적으로 손실을 제한하기 위해 일단 마이너스가되면 포지션을 종료하는 것이 더 현명합니다. 다행히 저항은 높은 볼륨으로 중단됩니다. 모멘텀 트레이더가 포화 시점 이전에 거래를하는 한, 일반적으로 대부분의 시장에서 상대적으로 안전한 거래 행위입니다. 가격 움직임에 변화가있을 때, 상인은 주식 위치에서 빠 른 출구로 인도하는 사전 설정된 전략을 가질 필요가있다. 그러나 일단 트렌드가 다른 방향으로 확립되면 상인은 다시 주식을 거래 할 수 있습니다. 무역 모멘텀 주식은 양방향으로 작용합니다.
거래자는 돈을 따는 짝을 지을 필요가 없으며, 손실을 줄이고 이익을 얻습니다. 더 중요한 것은 포지션 사이징을 현명하게 사용함으로써 투자 목표를 달성한다는 것입니다. 보수주의가 핵심입니다. 포화 점이 오기 전에 무역을 시작하거나 출발하는 것은 중요한 도전입니다. 포화 점은 매수 또는 매도 주문이 거래의 반대쪽에있는 매수보다 현저하게 시작되는 지점입니다. 당연히이 점은 예측하기 어려울 수 있으며, 포화 가격 움직임에 붙잡히는 것을 상인이 일관되게 피하는 운과 예술 사이의 어딘가에 있습니다. 보수주의는 모멘텀 트레이더들이 이것을 더 자주 피하는 데 도움이됩니다. 정서적 추론이 거래 효율을 저해하는 것을 방지하기 위해 모든 거래에 대해 수용 가능한 이익과 허용 가능한 손실의 목표치를 견적하는 것이 도움이됩니다. 거래 시간 - 모멘텀 트레이더는 거래 세션의 첫 번째와 마지막 시간으로 거래하는 시간을 제한합니다. 이것은이 두 시간대 동안 발생하는 증가 된 변동성 때문입니다. 운동량 거래자에게 가장 위험한 시간대는 점심 시간 (12 - 2pm)입니다. 볼륨이 건조 해지고 움직임이 고르지 않을 때입니다. 많은 노련한 기세 트레이더들은 거래 실수로이 시간대를 존중한다는 것을 배웠습니다. 거래 종결 - 모든 종목, 심지어 나쁜 종목도 하루가 끝날 때까지 폐쇄해야합니다. 하루가 끝날 때 포지션을 닫지 못하고 포지션을 "탈"하지 못하게됩니다. 하룻밤 사이에 매우 다른 거래 패턴을 포함하여 많은 외부적이고 통제 할 수없는 요인에 영향을 받기 쉽습니다. 징계 - 기세 거래는 엄청난 양의 징계를 필요로하는 전략입니다. 성공적인 거래자는 단시간에 시장의 변화에 대응할 수 있어야하므로 한 번에 한두 개의 주식에만 관심을 기울일 수 있습니다. 많은 상인들은 중대한 이익을 내기 위해 마진을 사용할 필요가 있습니다. 이로 인해 위험이 증가하고 중지 손실 명령 및 기타 보호 거래 방법의 중요성이 높아집니다. 모멘텀 트레이딩은 두 전략에 의해 개발 된 기술에 의존하기 때문에 기술적 분석 거래와 추세 추종의 어딘가에 있습니다.
시장의 추진력 결정.
모멘텀 트레이더들이 시장이 좋은 하락을 제공하고 있는지 또는 그것이 모멘텀과 상충 하는지를 알기위한 한 가지 방법은 ADX (Average Directional Index) 지표를 확인하는 것입니다.
25 이하의 수치는 시장이 스윙 거래를 시작하기에 좋은 pullbacks를 제공 할 것이라는 것을 나타냅니다. 25보다 높은 수치는 강한 추세를 보여 주며, 철회는 얕거나 존재하지 않을 것입니다.
ADX 지표가 25 이상이고 위축되면, 시장은 여전히 모멘텀과 상충 될 것입니다. 기세가 아래로 기울기 시작하면 잃어 버립니다.
완벽한 기술 지표와 같은 것은 존재하지 않지만, ADX는 추세의 현재 강점을 모멘텀 트레이더에게 알려주고 있습니다.
실적 모멘텀 주식은 주식 시장의 나머지 부분을 계속해서 능가하는 경향이 있다는 근본적인 이유 때문에 작용합니다. 이론가들은이 현상이 불합리한 투자자 행동 때문인지 또는이 주식이 더 잘 관리되는 회사인지 여부에 관해 논합니다. 상인이나 투자자가 투자 모멘텀 주식에 대한 이론은 중요하지 않습니다. 중요한 것은 모멘텀이있는 주식을 파악하고 거래하기위한 효율적인 주식 시장 분석 시스템을 갖추는 것입니다.
거래 모멘텀은 시장 방향을 이해하기 위해 현재 시장 계산, 이동 평균 및 채널 이탈에 따라 소프트웨어 거래 신호를 생성하는 것과 관련됩니다. 거래자들은 주식 가격 움직임에 대한 근본적인 이유가 무엇인지 신경 쓰지 않기 때문에 시장이 반전 될 경우 거래를 종료하기위한 미리 정해진 규칙을 가질 필요가 있습니다.
낮은 확률로 높은 확률.
모멘텀 트레이딩이 시도되고 테스트 된 거래 계획과 적절한 리스크 관리로 적절하게 실행되면, 종종 높은 확률 트레이딩이라고하는 거래 방법이 표시됩니다.
운동량 거래자가 알아야 할 몇 가지 상황이 있습니다.
포지션이 너무 늦은 채 포화 상태에 이르렀을 때 화면에 눈을 떼지 못하고, 변화하는 경향, 역전 또는 뉴스의 흔적을 놓치지 않고 포지션을 지키고 깜짝 놀랐다. 하룻밤 사이에 열립니다. 주식은 그 날의 거래가 끝난 후에 외부 요인에 특히 민감합니다. 이러한 요인들이 다음날 급격한 가격과 패턴을 초래하여 신속하게 나쁜 포지션을 마감하지 못하여 모멘텀 트레인을 잘못된 방향으로 유도 할 수 있습니다 트랙을 내려.
이러한 함정 때문에, 모멘텀 거래는 가장 훈련되고 지식이 풍부한 상인조차 쉽게 파괴 할 수있는 위험으로 가득차 있습니다. 그러나이 스타일은 또한 주식을 강력하게 모멘텀으로 몰아가는 시장의 내부 또는 외부의 요인이 거의 없기 때문에 상당한 이익을위한 가장 큰 잠재력을 제공합니다. 기술에 대한 적절한 이해, 위험에 대한 충분한 지식 및 가끔씩의 손실을 감내하고자하는 의도로, 모멘텀 트레이딩은 가장자리에 살고있는 열망하는 상인에게 매력적인 선택을 제공합니다.
모멘텀 트레이딩은 특정 주식 가격의 대량 거래로 이익을 보는 단기 트레이딩 전략입니다. 따라서 모멘텀 트레이더들은 주식 가격에서 탈주 점을 찾은 다음 주식 가격의 대량 이동으로 이익을 얻으려는 업종 또는 업종의 거래를 따르게됩니다. 대부분의 거래자는 하루가 끝날 때까지 자신의 포지션을 마감합니다. 이익을 얻기 위해 마진을 광범위하게 사용하기 때문입니다.
주식의 모멘텀 트레이딩은 중간 또는 고급 트레이더를위한 것입니다. 주식의 모멘텀 거래는 순간 거래 전략의 박차입니다. 무역 관행을 활용하여 시장 관성을 계획하고 무역의 추진력을 측정하십시오. 모멘텀 거래를 배우기 전에 주식 시장을 이해해야합니다.
모멘텀 지표와 거래하는 방법.
운동량 지표는 무엇이며 어떻게 사용 하는가.
모멘텀 표시기는 가격 이동의 속도 (또는 강도)를 식별하도록 설계된 이동 속도 표시기입니다. 운동량 표시기는 가장 최근의 마감 가격을 이전 마감 가격 (모든 기간의 마감 가격이 될 수 있음)과 비교합니다. 운동량 표시기는 자체 차트에 가격 표시 막대와 별도로 한 줄로 표시되며 예제 차트의 맨 아래 부분에 표시됩니다.
모멘텀 지표의 계산.
설명 : 운동량 표시기에는 몇 가지 변형이 있지만 사용되는 버전에 관계없이 운동량 (M)은 현재 마감 가격 (CP)과 마감 가격 & # 34; n & # 34; 기간 전 (CPn). & # 34; N & # 34; 너에 의해 결정된다. 첨부 된 차트에서 모멘텀은 & # 34; 10, & # 34; 그래서 표시기는 현재 가격을 10 분 전에 가격과 비교합니다 (1 분짜리 차트이기 때문에).
첫 번째 계산은 두 종가 사이의 차이를 가져 와서 그 값을 표시합니다. 두 번째 버전의 표시기는 현재 가격과 가격 n 기간 전의 가격 차이를 백분율로 표시합니다.
기세 지표 거래 사용.
운동량 표시기는 가격이 언제 위 또는 아래로 움직이는 지, 얼마나 많이 표시되는지를 나타냅니다. 운동량 표시기가 100 또는 0 이상이면 가격이 & # 34; n & # 34; 운동량 표시기가 100 미만일 때 가격은 가격보다 낮습니다. & # 34; 기간 전.
멀리 지표가 100 위 또는 아래에있는 것이 가격이 얼마나 빨리 움직이는지를 나타냅니다. 101의 독서는 가격이 100.5의 독서보다 위쪽으로 더 빨리 움직인다는 것을 보여준다. 98의 독서는 가격이 99의 독서보다 더 많은 힘을 가지고 움직이고 있음을 보여줍니다. 지표에 제로선이 표시되면 0.35의 독서는 0.15의 독서보다 더 높은 상승 모멘텀이 있음을 의미합니다.
운동량 표시기는 다음과 같이 거래 신호를 제공하는 데 사용할 수 있지만 대개 가격 결정 (예 : 추세 또는 추세와 함께 철수 한 경우)에 따라 거래를 확인하는 데 사용하는 것이 더 좋습니다.
100 선 십자가 - 가격이 100 선 (또는 지표가 첫 번째 계산을 기반으로하는 경우 0 행)을 초과하거나 초과하면 구매 또는 매도 신호를 각각 나타낼 수 있습니다. 가격이 100 선을 초과하면 가격이 $ 34 & # 34; $ 34 & # 34; 기간 전. 100 줄 아래의 드롭은 가격이 가격 아래로 이동했기 때문에 가격이 떨어지고 있음을 보여줍니다. 기간 전.
100 또는 0의 십자가는 가격이 줄 위를 움직일 수 있지만 그 아래에서 오른쪽으로 돌아갈 수있는 '휩쓸 기'가 발생하기 쉽습니다. 거래자는 현재 추세에 따라 신호를 필터링 할 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 상승 추세라면 지표가 0 / 100 이하로 떨어지면 매수를하고 다시 0 이상으로 상승합니다. 이 경우 표시기는 100/0 미만으로 떨어지면 판매 신호로 사용할 수도 있습니다.
Crossover - 이동 평균을 표시기에 추가합니다. 모멘텀 인디케이터가 아래에서 이동 평균 이상으로 교차 할 때 구입하고 모멘텀 인디케이터가 이동 평균보다 아래로 교차 할 때 판매합니다.
이것 역시 그 문제가 있는데, 주로 위에서 언급 한 whipsaw 문제입니다. 이것은 전술 한 바와 같이 추세 방향으로 무역 신호를 취함으로써 다시 약간 완화 될 수있다. 이 경우 추세가 낮아지면 표시기가 이동 평균 이상으로 이동 한 후 거래가 짧아지고 그 다음에는 하락합니다. 지표가 이동 평균 이상으로 이동하면 짧은 거래를 종료합니다.
이제 두 가지 지표가 사용되기 때문에 다양한 이동 평균 길이와 운동량 표시기 설정을 테스트하여 거래 스타일에 적합한 조합을 찾아야합니다.
발산 (Divergence) - 가격이 더 낮게 움직이지만 운동량 표시기의 최저가가 높아지고있는 경우, 이것은 낙관적 인 차이입니다. & # 34; 그것은 가격이 떨어지는 동안, 판매 뒤에 기세가 느려지고 있다는 것을 보여준다. 구매 신호가 나오면, 이 완고한 차이가 그것을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 오르 내리지 만 모멘텀 지표의 최고치가 낮아지면, 이것은 곰팡이가없는 분기입니다. & # 34; 가격이 상승하는 동안 구매의 기세는 느려지고 있음을 보여줍니다. 매도 신호를 받으면이 곰 같은 분기가이를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
발산은 신뢰할 수 없으므로 절대로 사용해서는 안됩니다. 다른 전략에 의해 생성 된 거래 신호를 확인하는 데에만 사용해야합니다. 분기 표시를 사용하는 경우 표시기의 단점을 알고 있어야합니다. 예를 들어 가격이 강하게 상승했지만 옆으로 움직이면 모멘텀 지표가 상승한 다음 하락하기 시작합니다. 이것은 나쁜 징조는 아닙니다. 표시기는 다른 방식으로 가격 차트에 표시되는 것을 보여주고 있습니다. 가격에 많은 기세가 있었지만 지금은 거의 없습니다 (기세가 떨어짐). 그러나 가격이가는 것은 아닙니다. 드롭하지 마십시오 (발산에 대한 자세한 내용은 독서가 끝날 때까지 Don's 무역 MACD 발산을 참조하십시오).
모멘텀 지표의 최종 단어.
모멘텀 지표는 가격 차트 자체를 살펴봄으로써 상상할 수있는 것 이상의 많은 정보를 상인에게 제공하지 않습니다. 가격이 적극적으로 상승하면 가격 차트와 운동량 표시기에 표시됩니다. 운동량 표시기는 주로 분산의 사용을 통해 구매 또는 판매의 힘에 미묘한 교대를 발견하는 데 유용 할 수 있습니다 (그러나 단점에 유의하십시오). 운동량 표시기는 가격 행동 거래 전략과 함께 사용하는 것이 가장 좋으며 표시기를 사용하여 자체적으로 거래 신호를 생성하는 것과 반대되는 확인을 제공합니다.
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