좋은 단기 거래 전략

작동 단기 거래 전략의 검토.

작동하는 단기 트레이딩 전략은 래리 코너스 (Larry Connors)의 가장 최근 저서입니다. 제목에서 알 수 있듯이이 책은 단기 거래 (특히 스윙 거래)를 위해 고안된 거래 시스템 모음입니다. 단기 거래 전략은 일반적인 거래 정보, 여러 거래 시스템 및 일부 거래 심리 등 다양한 주제를 다루고 있습니다. 통계는 책의 기본 테마이며, 통계는 많은 정보를 제공하는 기초로 사용됩니다.

단기적 무역 전략은 주로 S & P 500 주가 지수와 일부 미국 주식 시장을 통계 및 예제에서 사용하지만 제시된 거래 정보 (예 : 거래 전략)는 다른 시장에 쉽게 적용될 수 있습니다 (책 정당하게 제안한다).

Larry Connors가 작성한 단기 트레이딩 전략은 트레이딩 마켓에 게시됩니다. 이 책은 래리 (Larry)가 금융 거래라는 주제로 쓴 몇 권의 책 중 하나입니다.

저자에 관하여.

Larry (Laurence) Connors는 전문 상인이고 거래 책자의 저자이기도합니다. 래리는 기술 상인이자 시스템 상인입니다. 이것은 그가 기술적 분석 (근본적인 분석보다는)을 사용하고 무역 시스템 (일반적으로 통계를 사용)을 만든 후에는 (임의의 거래자와는 반대로) 해당 시스템을 정확히 따르는 것을 의미합니다. Larry Connors에 대한 자세한 내용은 Trading Markets 웹 사이트를 참조하십시오.

제 1 부 - 서론과 시장 행동.

단기간 무역 전략의 첫 번째 섹션에서는 시장 행동 (시장이 왜 그렇게 움직이는 지)에 대한 소개와 토론을 제공합니다.

첫 번째 섹션은 래리 (Larry) 자신의 트레이딩 스타일을 소개하고 그가 통계 분석을 그렇게 강하게 믿는 이유를 설명하는 장 소개로 시작합니다.

첫 번째 섹션에서는 시장 행동에 대한 6 가지 규칙을 제공하는 6 개의 장으로 계속됩니다. 규칙이 존재하는 이유를 설명하기 위해 규칙에는 다양한 차트와 통계가 제공됩니다.

일부 규칙은 시장이 다른 방식으로 (예 : 시장이 위 또는 아래로 움직일 때 긴 거래에 진입할지 여부), 일부는 통계적으로 더 많이 (예 : 거래가 밤새 증가 할 것인지 또는 그들의 수익성을 감소 시키십시오).

제 2 부 - 무역 전략.

단기 트레이딩 전략의 두 번째 섹션에서는 다양한 시장에서 스윙 트레이딩을 위해 설계된 여러 거래 시스템을 제공합니다.

두 번째 섹션에는 6 개의 거래 시스템을 제공하는 6 개의 장이 있습니다. 각 거래 시스템은 출입국을 비롯하여 거래 시스템이 작동하는 이유에 대한 설명을 자세하게 제공합니다. 지난 10 년 동안 각 거래 시스템의 결과를 보여주는 다양한 통계가 제공됩니다. 전략 중 일부는 동일한 원칙 (장기 추세에서 철수하는 동안 입력하는 것과 같은)을 기반으로하며 일부 전략은 전혀 관련이 없습니다 (예 : 특정 달 입력).

이 책에서 제시된 바와 같이 전략은 시스템 거래를 위해 고안되었지만 모두 일회성 거래에 적용 할 수 있습니다. 거래 시스템은 주로 통계 분석을 기반으로하며 공급 및 수요의 개념에 대해 약간의 언급이 있습니다.

나는 실제로 거래 시스템을 직접 테스트하지 않았으므로 수익성이 있는지 없는지 말할 수는 없다. 책에 포함 된 거래 시스템을 거래하기로 결정한 경우 실시간 거래를하기 전에 자신의 테스트를 수행하는 것이 좋습니다 (모든 거래 시스템에서 권장하는대로).

제 3 부 - 무역 심리학 및 요약.

단기간 트레이딩 전략의 세 번째이자 마지막 섹션에서는 트레이딩 심리에 대해 논의하고이 책에 대해 간략히 설명합니다.

세 번째 섹션에서는 거래 심리학에 대해 거래가 일어 났을 때 즉각적인 결정이 필요한 몇 가지 질문 형태로 논의합니다.

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예를 들어, 짧은 무역에 참가했다고 생각했을 때 우연히 장기 무역을 입력 한 경우 무엇을 할 것입니까 (예 : 수익성있는 무역으로 관리하고 즉시 거래를 종료하고 작은 손실을 감수하는 등)? 세 번째 섹션에서는 래리 코너스 (Larry Connors)가 리처드 마코 위츠 (Richard Machowitz)와 함께 한 인터뷰를 소개합니다. 리차드는 상인이 아니지만 인터뷰는 심리학이 삶의 다른 측면뿐만 아니라 거래에서 중요한 역할을하는 방식의 한 예로서 제공됩니다. 마지막으로이 책은 책 전체에 걸쳐 제시된 정보를 간단히 요약하여 마무리합니다.

귀하의 거래에서 도서 사용하기.

단기간의 무역 전략은 매우 유용한 정보를 제공하지만 단계별 거래 매뉴얼이 아닙니다. 이 책에서는 독자가 거래 기본 사항 (예 : 장단기, 주문 유형 등)을 잘 이해하고 있다고 가정하지만 특정 거래 경험이 필요하지는 않습니다. 거래 시스템은 매우 기본적이고 (복잡하지 않은 것으로 읽음) 시스템이므로 어떤 수준의 경험이든지 상인이 이해할 수 있습니다.

어떤 거래 책과 마찬가지로, 단기간 무역 전략에는 내가 완전히 동의하지 않는 것들이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 중단 명령을 논의하는 장에서는 사용하지 말아야한다고 명시합니다. 나는 손실 주문 중지가 항상 사용되어야한다고 믿습니다. 그리고 정지 손실 (다른 거래자에 의한 정지 손실 주문을 목표로하는 것과 같은)을 사용하지 않는 이유는 더 나은 정지 손실 관리로 해결 될 수 있습니다 (예 : 물가).

전문 상인은 제공되는 정보를 취할 수 있으며 자신의 거래에 적용하려는 경우 (심지어 즉시) 결정할 수 있습니다. 경험이 부족한 트레이더는 자기 거래에서 무엇을 사용할 지 결정하기 전에 정보의 개념과 사용 결과를 이해해야합니다.

작문 스타일.

일하는 단기 트레이딩 전략은 상대적으로 짧은 책 (125 페이지)이며 글쓰기 스타일은 간단하고 중요한 부분입니다 (즉, 외부 정보가 거의 없음). 이것은 경험 많은 상인을 위해 책을 읽기 쉽게하지만 완전히 새로운 상인은 모든 것을 곧바로 이해하지 못할 수도 있습니다. 전문 상인은 2 시간 이내에 책을 읽을 수 있지만 경험이 부족한 상인은 책을 읽으려면 며칠이 걸릴 수 있습니다.

단기 트레이딩 전략은 대부분의 정보를 텍스트 형식으로 제시하고 몇 가지 기본 차트를 보완합니다. 나는 예제 거래에 대한 좀 더 그래픽 차트를 선호했을 것이다. 그러나 이것은 차트가 부족하여 정보 자체를 손상시키지 않기 때문에 순전히 내 즐거움을위한 것이다.

결론 및 권장 사항.

단기간의 무역 전략을 읽고 검토하기로 결정했을 때, 저는 제재소 거래 전략 서적을 또 하나 기대하고있었습니다 만, 그렇지 않습니다. 단기간의 무역 전략은 거래 전략 책이지만 형식과 글쓰기 스타일은 표준 거래 전략 서적과 차별화됩니다.

불필요한 정보를 읽는 것보다 거래 정보를 생각하는 데 더 많은 시간을 할애 할 수 있기 때문에 나는 솔직한 스타일을 즐겼습니다. 어느 날 저녁에 책 전체를 읽을 수 있다는 것도 즐거웠습니다.

나는 다른 전문 상인이 거래하는 방법에 관심이 있거나 통계를 기반으로하는 새로운 거래 시스템을 찾고 있거나 레크리에이션 (그러나 여전히 유용한) 독서 자료를 찾고있는 전문 상인들에게 적합한 단기 트레이딩 전략을 추천합니다 . 나는 또한 트레이딩 기초를 잘 알고 있고 매 단계마다 손을 대지 않고 트레이딩 교육을 보완하고자하는 새로운 트레이더를 위해 단기 트레이딩 전략을 추천합니다.

일하는 단기 트레이딩 전략은 읽을만한 가치가 있으며, 내 트레이딩 라이브러리에 자리를 잡을 것입니다 (대부분의 트레이딩 책은 그렇지 않습니다). 단기간 트레이딩 전략의 권장 가격은 49.95 달러이므로 저렴한 가격에 구입할 수 있으며 자신이나 다른 트레이더에게 선물로 가치있는 구매입니다. 단기 트레이딩 전략은 Trading Markets 웹 사이트에서 직접 구매할 수 있습니다.

단기 트레이딩 전략 - RSI 지표를 사용하는 법을 배우십시오.

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오늘 저는 단기 트레이딩 전략에 대한 가장 인기있는 지표 중 하나를 논의 할 것입니다. 상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 운동량 오실레이터입니다.

RSI 지표는 J. Welles Wilder에 의해 고안되었으며, 1978 년 저서 인 RSI (기술 거래 시스템의 새로운 개념)와 향후 몇 주간에 다룰 몇 가지 지표와 함께 RSI를 특징으로합니다.

RSI는 0과 100 사이에서 변동합니다. 전통적으로 RSI는 70보다 높으면 초과 매수로 간주되고 30 미만이면 초과 매수로 간주됩니다.

지표를 온라인 및 오프라인 차트 작성 소프트웨어에서 모두 사용할 수 있으므로 수동으로 아무 것도 계산할 필요가 없기 때문에 RSI 지표를 계산하는 공식을 설명 할 것입니다.

조정할 필요가있는 유일한 것은 기간입니다. Wilder는 전통적으로 RSI 발진기를 계산하는 데 14 일을 사용했으며 짧은 시간을 사용하는 것을 선호했습니다.

10 일 또는 10 일 바에 따르면 단기간의 시장 변동에 대해 하루 거래가 잘 이루어집니다. 이것이 오실레이터를 사용할 때 변경해야 할 유일한 것입니다.

단기 트레이딩 전략 - 선행 및 후행 지표.

상인들이 단기 트레이딩 전략을 거래하는 데 사용하는 많은 지표가 있으며, 대부분의 지표는 두 영역으로 나뉩니다.

한 영역은 지체 표시기이며, 이는 가격 조치를 확인하고 따르는 지표입니다.

이동 평균은 가격 추세를 추적하고 추적하며, 사실 이후에 거래자에게 정보를 제공합니다. 지연 지표는 일반적으로 추세로 불리는데, 이는 추세가 그대로있는 한 상인을 끌어 들이고 유지하도록 설계 되었기 때문입니다.

따라서 이러한 지표는 거래 또는 횡재 시장에서 효과적이지 않습니다.

지체 표시기에 대한 또 다른 단점은 지체되기 때문이며, 사실 이후에 방향을 제공하기 때문에 초기 신호가 생성 된 이후에 훨씬 더 늦은 추세가 발생할 수 있습니다.

그러나 추세를 따르기 위해서는 단기 트레이딩 전략의 가장 좋은 지표로 간주됩니다.

이동 평균은 추세 추적에 좋지만 가격을 추적하고 추세가 이미 시작된 후에 신호를 생성합니다.

움직이는 평균은 시장이 방향을 바꾼 후에 6 일과 $ 2.50의 구매 신호를 주었다.

다른 한편으로 선행 지수는 가격 움직임을 선도하도록 설계되었습니다. 즉, 선행 지표는 추세 나 반전이 실제로 일어나기 전에 신호를 줄 것입니다. 선행 지표가 제공하는 몇 가지 이점이 있습니다. 진입 및 퇴출을위한 조기 신호는 선행 지표를 사용하는 주요 이점입니다.

선행 지수는 고르지 않은 시장이나 인기 급상승하는 시장에서 가장 잘 작동합니다. 인기 급상승 시장에서 사용되는 경우 이러한 지표를 주요 추세의 방향으로 만 사용하는 것이 좋습니다.

시장이 동향이 높은 경우 RSI 지표를 사용하여 장기 거래를 수행하며 시장이 추세 적으로 하락할 경우 단기 거래를하는 것이 좋습니다.

RSI 지표와 같은 발진기의 가장 좋은 용도는 고르지 않은 시장에서 단기 과매 수 및 과매 수 수준을 측정하는 것인데, 이것이 지표가 번창하는 곳입니다.

RSI 지표를 사용하는 가장 좋은 방법 중 하나는 분석 된 시장과 지표 자체 간의 차이를 측정하는 것입니다.

낙관적 인 분기는 근본적인 주식 또는 다른 어떤 시장이 낮은 낮은 것을 만들고 RSI가 더 낮은 낮은 것을 만들 때 생긴다. RSI는 낮은 저점을 확인하지 못했고 이는 추진력을 강화시키는 것을 보여줍니다.

완고한 발산 - RSI 지수가 상승하는 동안 인텔은 더 낮아지고 있습니다 - 좋은 구매 기회.

주식이나 다른 시장이 더 높은 가격을 형성 할 때 곰 같은 분기가 형성됩니다. RSI는 낮은 높이를 형성합니다. RSI는 새로운 고점을 확인하지 못했고 이는 약세의 모멘텀을 보여줍니다.

Microsoft는 RSI 지표가 저조한 방향으로 움직이는 동안 높은 가격으로 움직이고 있습니다 - 좋은 판매 기회.

이 예제를 통해 RSI 표시기가 추세 반전 신호를 생성하는 방법을 살펴봄으로써 아주 좋은 아이디어를 얻을 수 있습니다. RSI 표시기와 같은 오실레이터를 사용할 때 기억해야 할 가장 중요한 점은 범위가 좁고 고르지 않은 시장에서만 잘 작동한다는 사실입니다.

경향이있는 시장은 일반적으로 이동 평균과 같은 추세 지표를 훨씬 잘 반영합니다.

반대로 고르지 않은 시장에서는 이동 평균을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그것은 재앙에 가장 빠른 길입니다. 이 표시기를 적용하기 전에 추세의 일반적인 기울기 또는 방향을 확인하십시오.

RSI 지표는 단기 트레이딩 전략에 가장 많이 사용되는 지표 트레이더 중 하나입니다. 앞으로 몇 주 동안 더 많은 자습서를 작성하여이 지표로 단기 트레이딩 시스템을 구축하는 방법을 보여 드리겠습니다.

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최고의 단기 트레이딩 전략 - ATR 계산.

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20 일간의 페이드는 모든 시장에서 가장 좋은 단기 트레이딩 전략 중 하나입니다. 좋은 하루였습니다. 블로그의 모든 독자들에게 최고의 단기 트레이딩 전략을 수립하는 것에 관한 마지막 두 기사와 비디오를 받았습니다. 우리 독자들로부터 훌륭한 평가를 받았고, 나는 그것을 위해 모두에게 감사 드리고 싶었습니다.

이것은 시리즈의 마지막 부분이며 지난 2 일 동안 내가 보여 주었던 20 일간의 페이드 전략에 대한 스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 살펴 보겠습니다. 기사를 읽지 않았거나 비디오를 본 적이 없다면 아래 두 링크가 있습니다.

월요일에, 나는 이동 평균의 길이를 늘리는 것이 자신의 길을가는 거래 확률을 높이는 방법을 보여주었습니다. 가장 좋은 숫자는 90 일 가까이였습니다. 이 운동은 이동 평균 또는 탈주 길이를 20 일에서 90 일로 늘리면 수익성이 높은 거래의 비율을 30 %의 수익성에서 56 %의 수익성으로 높이는 방법을 보여주었습니다.

화요일에 나는 패자와 비교했을 때 매우 높은 비율의 우승자를 제공하기 위해 끔찍한 우승 비율을 가진 방법을 취할 수있는 방법을 보여주었습니다.

나는 끔찍한 우승 비율을 낳고 그것을 뒤집은 20 일간의 탈주를 보았다. 20 일간의 탈주를 사는 대신에 우리는 그들을 퇴색시키고 부작용을 줄 것입니다. 또한 확률을 더 높이는 데 도움이되는 몇 가지 필터를 제공했습니다.

이 방법은 20 일간의 퇴색이라고 불리며, 오늘은이 전략에 대한 중단 손실 배치와 이익 목표 배치를 다룰 것입니다.

최고의 단기 트레이딩 전략 중 일부는 배우고 무역하기 쉽습니다.

나는이 방법이 약 70 %의 손해율을 달성하고 수천 달러에 팔리는 거래 시스템의 대다수보다 뛰어나다 고 생각하기 때문에주의를 기울이는 것이 좋습니다.

비싸거나 복잡한 거래 방법과 수익성간에 상관 관계가 없음을 기억하십시오.

20 일의 페이드는 내가 가장 많이 팔린 가장 단기간의 트레이딩 전략 중 하나이며, 당신이 상상할 수있는 모든 전략을 트레이드했습니다.

ATR 표시기는 어떻게 작동합니까?

ATR 지표는 Average True Range를 의미하며 J. Welles Wilder가 개발 한 지표 중 소수에 불과하며 1978 년 저서 인 Technical Trading Systems의 새로운 개념에 실 렸습니다.

이 책은 컴퓨터 시대 이전에 쓰여지고 출판되었지만 놀랍게도 시간의 테스트를 견뎌 왔고이 책에 소개 된 몇 가지 지표는 현재 단기 거래에 사용되는 가장 인기 있고 가장 인기있는 지표로 남아 있습니다.

ATR 지표에 대해 명심해야 할 중요한 점 중 하나는 시장 방향을 결정하는 데 사용되지 않는다는 것입니다. 이 지표의 유일한 목적은 변동성을 측정하여 거래자가 변동성의 증감에 따라 자신의 포지션을 조정하고 레벨 및 이익 목표를 중지 할 수 있도록하는 것입니다.

ATR의 공식은 매우 간단합니다. 와일더는 다음 중 가장 큰 것으로 정의 된 TR (True Range) 개념으로 시작했습니다. 방법 1 : 현재 높음 낮음 현재 낮음 방법 2 : 현재 높음 이전 이전 닫기 절대 값) 방법 3 : 현재 낮음 이전 닫기 (절대 값) 와일더가 세 공식 중 하나를 사용한 이유 중 하나는 계산이 간격을 차지했는지 확인하는 것이 었습니다.

높은 가격과 낮은 가격의 차이 만 측정 할 때 갭은 고려되지 않습니다. 가능한 3 가지 계산 중에서 가장 많은 수를 사용함으로써, Wilder는 계산이 야간 세션 동안 발생하는 간격을 설명하는지 확인했습니다.

모든 기술 분석 차트 소프트웨어에는 ATR 표시기가 내장되어 있으므로 수동으로 직접 계산할 필요는 없습니다. 그러나 Wilder는 변동성을 계산하기 위해 14 일의 기간을 사용했습니다. 제가 만드는 유일한 차이점은 14 일 대신에 10 일 ATR을 사용하는 것입니다.

짧은 기간은 단기 거래 포지션에서 더 잘 반영된다는 것을 알게되었습니다. ATR은 하루 거래자를 위해 하루 동안 사용할 수 있으며, 10 일에서 10 일 바를 변경하면 표시기가 선택한 시간 프레임을 기준으로 변동성을 계산합니다.

다음은 ATR이 차트에 추가 될 때의 모습입니다. 어제의 예제를 사용하여 지표에 대해 배우고 동시에 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

분석을 시작하기 전에 중단 손실 및 이익 목표에 대한 규칙을 제공하여 시각적으로 어떻게 보일 수 있는지 살펴 보겠습니다. 정지 손실 수준은 2 * 10 일 ATR이며 수익 목표는 4 * 10 일 ATR입니다.

주문을하기 전에 10 일 ATR이 정확히 무엇인지 아는 지 확인하십시오.

실제 엔트리 레벨에서 ATR을 뺍니다. 이것은 정지 손실 수준을 어디에 두어야하는지 알려줍니다.

이 예에서는 ATR을 사용하여 이익 목표를 계산하는 방법을 볼 수 있습니다.

이 방법은 정지 손실 수준을 계산하는 것과 동일합니다. 당신은 포지션에 입장하고 4 배로 증액하는 날에 ATR을받습니다. 최상의 단기 트레이딩 전략은 위험의 크기보다 최소한 두 배는되는 이익 목표를 가지고 있습니다.

ATR 수준이 현재 1.01에서 얼마나 낮아 졌는지 주목하십시오. 이는 변동성의 감소입니다.

원래 ATR 레벨을 사용하여 정체감 및 이익 목표 게재 순위를 계산하는 것을 잊지 마십시오. 변동성이 감소하고 ATR은 1.54에서 1.01로 떨어졌습니다. 두 계산 모두 원래 1.54를 사용하십시오. 유일한 차이점은 이익 목표가 4 * ATR을 얻고 중지 손실 수준이 2 * ATR입니다.

긴 포지션을 취하는 경우 항목에서 스톱 로스 ATR을 빼고 이익 목표에 ATR을 추가해야합니다. 짧은 포지션의 경우, 그 반대를하고, 항목에 stop loss ATR을 추가하고, 이익 목표에서 ATR을 뺍니다.

스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 위해 ATR을 사용할 때 혼란스럽지 않도록 이것을 검토하십시오. 이로써 실제 세계에서 성공할 수있는 단기 단기 트레이딩 전략에 대한 세 편의 시리즈를 마칩니다.

최고의 단기 트레이딩 전략이 복잡하거나 수익성을 위해 수천 달러가 들지 않는다는 것을 기억하십시오. 이 주제에 대한 자세한 내용은 다음으로 이동하십시오 : 기술 분석 트레이딩 - 이중 탑스와 바텀스 및 기술 분석 배우기 - 올바른 방법 All the best, Roger Scott, Market Geeks의 Senior Trainer.

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생명의 3 가지 사실 단기 거래자는 수락 할 필요가 있습니다.

거래는 수익을 올리는 힘든 방법입니다. 그 이유는 다음과 같은 세 가지 이유가 있습니다.

이미지 출처 : Flickr user Rafael Matsunaga.

The Motley Fool에서 우리는 장기 투자가 부의 건설에 대한 최적의 경로라고 믿습니다. 그러나 대안 전략으로 단기 트레이딩을 고려하고 있다면, 관련된 도전과 위험에 대한 완전한 인식으로 만 그렇게하는 것이 좋습니다. 다음은 단기 거래자가 받아 들여야하는 세 가지 사실입니다.

Alex Dumortier : 단기 트레이딩은 제로섬 게임이며, 비용을 계산하기 전입니다. 그것은 사실입니다. 당신이 그런 식으로 돈을 벌 수 있으려면 누군가 돈을 잃어야합니다. 그러나 제로섬 게임에 대한이 "일대일"표현은 상인이 상인에 대해 어떻게 쌓인지를 적절히 전달하지 못한다는 점에 유의하십시오. 승자와 패자는 똑같이 분배되지 않습니다.

2004 년 논문에서 캘리포니아와 대만에 본사를 둔 4 명의 연구원은 대만의 거대한 일 무역 공동체의 기록을 조사했습니다. "상대적으로 작은 규모의 일일 거래자들에 대한 지속적인 능력에 대한 강력한 증거"를 발견했지만,

무거운 날의 거래자들은 총 이익을 얻지 만, 그들의 이익은 거래 비용을 충당하기에 충분하지 않습니다. 더욱이, 전형적인 6 개월 기간에, 열흘 상인 중 8 명 이상이 돈을 잃습니다.

종합하면, 거래의 경제적 비용은 엄청날 수 있습니다. 2009 년 논문을 통해 다음과 같은 결론을 도출했습니다.

개인 투자자 거래는 체계적이고 경제적으로 큰 손실을 가져옵니다. 대만의 모든 투자자의 완전한 거래 내역을 사용하여 개인의 총 포트폴리오가 연간 3.8 %의 성과 저하를 겪고 있음을 입증합니다.

그 숫자를 되풀이 해 봅시다 : 3.8 % 포인트. 매년. 허벅지살에 대해 이야기하십시오! (성공한) 상인이 되려면 대부분의 동료를 지속적으로 이길 수 있어야합니다. 네가 그렇게 할 수 없다면 벌칙은 엄청나 다. 거의 모든 개인 투자자들에게, 인덱스 펀드에 투자함으로써 누구보다도이기 려하지 않는 것이 더 나은 수익을 내기위한 더 쉬운 길입니다.

Jordan Wathen : 전설적인 투자가 인 벤 그레이엄 (Ben Graham)은 "단기적으로 시장은 투표기지만 장기적으로 그것은 계량기입니다"라고 썼습니다.

즉 주가는 단기간에 대중의 의견에 따라 결정되지만 장기적으로 성과는 훨씬 정확합니다. 좋은 주식은 나쁜 일, 주 및 심지어 년을 갖지만 장거리에서는 그 성과가 사업 성과와 거의 일치합니다.

주식의 단기 포지션은 주식 시장에서 돈을 벌 수있는 가장 어려운 방법 일 수 있습니다. 물론, 보상은 엄청납니다. 수익 보고서에 시장 반응이 나타나면 많은 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 이렇게하는 것은 반복적으로하는 것이 거의 불가능합니다. 감성적 인 사람들이 감정적 인 결정을 내리는 반응을 몇 가지 데이터 포인트를 기준으로 예측해야합니다.

투자자 행동에 관한 연구 더미에 따르면 훨씬 쉽게 - 재정적으로 보람이 있지만, 단순히 원하는 주식을 구입하고 장기간 보유 할 수 있습니다. 거의 보편적으로, 활동이 많을수록 투자자의 성과가 악화됩니다.

Dan Caplinger : 많은 사람들이 무시하는 단기 거래의 한 가지 결과는 승자를 일관되게 따기에 성공하더라도, Uncle Sam은 세금의 형태로 더 큰 이익을 얻을 것이라고 사실입니다. 투자 판매에 대한 자본 이득은 특정 투자를 한 기간에 따라 매우 다른 세율을 가지며 우대 조치를받는 데 1 년 이상 주식이나 다른 투자를해야합니다.

높은 세율의 영향은 많은 사람들이 깨닫는 것보다 큽니다. 단기간의 자본 이득은 일반 소득 세율로 39.6 %까지 높아질 수 있습니다. 주정부 세금은 이익에 더 높은 세금을 부과 할 수 있습니다. 반면, 장기 자본 이득 율은 최고 세율의 사람들에게는 20 %로 최대치를, 10 % 또는 15 %에 가장 많은 연방세를 납부하는 사람들에 대해서는 장기 자본 이득으로 전혀 세금이 부과되지 않습니다. 일반적으로 25 %에서 35 %의 세율을 지불하는 사람들에 대해서도, 적용되는 낮은 15 % 자본 이득 비율로부터의 절감액이 상당 할 수 있습니다.

세금 만 투자 의사 결정에 중요한 요소는 아닙니다. 그러나 장기적으로 주식을 보유하는 것보다 일상적으로 거래하려는 경우 장기 투자자가 누릴 수있는 가장 큰 세금 혜택을 놓치게됩니다.

어리석은 뉴스 레터 서비스를 30 일 동안 무료로 사용해보십시오. 우리 바보가 모두 같은 의견을 갖고있는 것은 아니지만 다양한 통찰력을 고려할 때 우리는 더 나은 투자자가 될 것이라고 생각합니다. 잡종 바보는 공개 정책이 있습니다.

Alex Dumortier는 역동적이고 가치 지향적 인 관점에서 매일의 시장 활동을 다룹니다. LIBORsquared 따라 오십시오.